Коллекция макросов Excel VBA

Формат DBF, конечно, давно уже умер, но Федеральные службы РФ все еще охотно его используют. Например, ФСФМ (ФинМониторинг) требует отправлять ему файлы “в формате DBF”, где 244 поля, и некоторые из них - типа C 254. Большинство древних утилиток для обработки DBF сходят с ума от таких объемов, а Excel никогда не сохранял требуемую структуру, более того - еще и даты часто коверкает. Так что даже открыть и посмотреть такой файл - целая проблема, а уж подкорректировать и сохранить как предписано - еще сложнее.

В итоге была написана эта программа для ручной обработки DBF, ни на кого не надеясь. Вернее, это была написана когда-то целая система Банк-Клиент на VBA Excel, и коллекция разных макросов из нее все еще на что-то годится, гибко обрабатывая типично русские превратности (типа суммы с разделителями любого вида, а не только того, что жестко задан в системе, да еще зависит от текущей языковой раскладки, как это бывает сделано у многих программеров, далеких от реальных работников).

На картинке выше обрабатывается файл в формате Приложения 4 “Структура файла передачи ОЭС” к Положению Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Помимо работы с таким форматом, программа также осуществляет контроль правильности заполнения полей по требованиям этого Положения несколькими способами.

Вы можете взять готовый бинарный файл XLSM с этой программой из Downloads и при запуске обязательно разрешить макросы - только тогда появится меню “Надстройки”. Если боитесь запускать чужие бинарные файлы и макросы (и это правильно!) - открывайте редактор VBA в своем Excel (может понадобится в Настройках включить меню “Разработчик”) и импортируйте туда прилагаемые исходные тексты (здесь они все в кодировке UTF-8).

Как использовать

Раньше эта программа добавляла свою полосочку с кнопками меню, и все было замечательно. Затем Microsoft изобрела новый Ribbon, и пользовательское меню этой программы оказалась задвинута куда подальше - ищите в меню “Надстройки” - как это показано на скриншоте выше. И не забудьте разрешить макросы - иначе ничего не появится!

Меню “Надстройки”

Загрузить - загрузить из файла DBF, указанного в ячейке A1, или запросить его имя, если там пусто (текущее содержимое будет очищено)
Добавить - добавить из файла DBF, указанного в ячейке A1, или запросить его имя, если там пусто (текущее содержимое сохранится и будет дополнено)
Просмотр - просмотр всех полей на одной форме с индикацией ошибок
Печать - преобразовать выделенную строку в таблицу на отдельном листе для печати (одна из самых насущных функций и нравится проверяющим из ЦБ)
Проверить - проверить ячейку за ячейкой по заранее составленному перечню правил с индикацией нарушения и возможностью исправить
Сохранить - сохранить в файл DBF, указанный в ячейке A1, или запросить его имя, если там пусто (файл будет сформирован с той структурой, которая в строке 3 - описание см. ниже)
Передать в Комиту - сохранить в файл DBF и передать в папку для импорта в Комиту (специализированный АРМ Финмониторинга)
Отправить в ЦБ - сохранить в файл DBF и передать в папку для отправки на подпись, шифрование и далее в ПТК ПСД для отправки в ЦБ

Загрузка и сохранение

Если в ячейке A1 есть имя файла, при нажатии кнопки “Загрузить” - будет загружен именно этот файл. Если ячейка пуста - будет диалог выбора файла. При сохранении - аналогично. Файлы подразумеваются структуры DBF, хотя расширение их иное! И никогда не сохраняйте DBF через меню самого Excel - он запишет в своей собственной структуре, подогнанной под текущие данные, но не в той, которая регламентирована.

Работа со структурой

Одна из строк (третья на скриншоте) - структура загруженного DBF-файла, состоящая из столбцов-полей следующего вида:

<Название поля> <Тип поля><Размер поля>

Название отделяется от типа (поддерживаются C, D, L, N) пробелом, размер (в байтах) слитно с типом (у N может быть дробная часть после точки). Тип и размер - или Вы знаете, о чем речь, или это есть в документации по заполнению отчетности. Таким образом, Вы можете прочитать любой DBF-файл (без МЕМО), создать новый или сохранить с новой структурой.

Данные Вы можете копировать и вставлять какие угодно. Сохранение будет происходить в соответствии с указанной выше строкой описания структуры.

Полезные мелочи

Попутно эта программа (и это основная ее нынешняя функция) проверяет данные по некоему набору логических правил, сильно облегчая жизнь отделу финмониторинга - даже в условиях существования других покупных монстров типа упомянутой Комиты, которые именно эти-то правила и пропускают мимо.

Все прочие исходные файлы, уже никак не относящиеся к этой задаче, убраны в папку BClient - на случай, если понадобится еще что-то из наработанного ранее.

Также там есть папка Turniket, где находится модуль подчистки грязных входных данных из разных источников СКУД и готовится финальная отчетная таблица с учетом отработанного времени сотрудниками для отдела кадров.

Исходные тексты модулей

Microsoft Excel Objects

ЭтаКнига.cls - всего две функции: добавить меню при загрузке Workbook и убрать его по ее закрытию

Forms

UserForm1.frm - форма полноэкранного просмотра записей

Modules

Base36.bas - работа с 36-ричными числами, популярными в Банке России
Bytes.bas - работа с байтами - для CWinDos
ChkData.bas - правила логического контроля настраивать здесь
CWinDos.bas - ручная перекодировка 1251-866 с псевдографикой и фишками ЦБ
DBF3x.bas - ручная работа в файлами DBF версии 3, загрузка и раскраска их, сохранение с заданной структурой
Export.bas - пути экспорта
KeyValue.bas - вычисления ключа счета, ИНН
Main.bas - начальные инициализации классов, действия по завершении
MenuBar.bas - пункты меню
MiscFiles.bas - есть ли файл на диске, выбор файла и т.п.
MsgBoxes.bas - разные красивые диалоги
Printf.bas - аналог функции из языка Си
RuSumStr.bas - чтение суммы в любом формате, сумма прописью - для платежек
SheetUtils.bas - набросок макроса для сокращенной печати
StrFiles.bas - работа с именами файловой системы
StrUtils.bas - работа со строками
TextFile.bas - работа с текстовыми файлами

Class Modules

CApp.cls - класс приложения с константами и параметрами

License

Licensed under the Apache License, Version 2.0.